De notulen van de vorige openbare zitting van 24 juni 2021 werden aan de raadsleden ter beschikking gesteld via e-notulen.
Artikel 44, 181 en 182 van het ocmw-decreet.
De notulen worden onder de verantwoordelijkheid van de algemeen directeur opgesteld. Elk raadslid heeft het recht tijdens de vergadering opmerkingen te maken over de redactie van de notulen van de vorige vergadering. Aangenomen opmerkingen worden aangepast. Zonder opmerkingen, worden de notulen als goedgekeurd beschouwd en worden ze door de voorzitter en de algemeen directeur ondertekend.
Notulen openbare zitting van vorige vergadering 24 juni 2021.
BESLUIT:
Artikel 1:
De notulen van het openbaar gedeelte van de vergadering van 24 juni 2021 worden goedgekeurd.
Op 17 december 2020 werd het budget 2021 binnen het strategisch meerjarenplan voor de periode 2020-2025 goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn. Aan het vast bureau wordt het semestrieel doelstellingenrapport 2021 ter kennis voorgelegd. Dit rapport bevat de toestandsopgave op 30 juni 2021 betreffende de realisaties van de doelstellingen zoals opgenomen in het strategisch meerjarenplan voor 2021.
Het semestrieel doelstellingenrapport bevat de toestandsopgave op 30 juni 2021 waarbij de vooruitgang van de verschillende doelstellingen wordt weergegeven. Het doelstellingenrapport bevat de actieplannen en acties van de prioritaire doelstellingen voor 2021 volgend uit het meerjarenplan 2020-2025. Per actie wordt weergegeven:
Halfjaarlijks rapport doelstellingenrealisatie ocmw 2021.
Burgemeester Francesco Vanderjeugd licht het agendapunt toe zowel voor gemeente als voor ocmw.
Raadslid Hans Mommerency en raadslid Ludwig Willaert informeren naar het dossier Roeselarestraat en de noodzaak van een bufferbekken. Zijn er stappen vooruit gezet in dit dossier t.o.v. de gemeenteraad van juni?
Raadslid Marc Van Ysacker merkt op dat er verschillende zaken op stapel staan inzake mobiliteit. Hij vraagt zich dan ook af waarom er in september geen voldoende agendapunten waren om een commissie mobiliteit te laten doorgaan?
Raadslid Hans Mommerency merkt een typfout op bij het project erosie: 2020 moet 2021 zijn.
Raadslid Ludwig Willaert wenst meer informatie omtrent het al of niet aangesloten zijn van de zonnepanelen in De Oever. Hij hoorde een gerucht dat deze niet zouden zijn aangesloten. De burgemeester licht toe dat er een probleem is geweest inzake de aansluiting van de zonnepanelen op het dak van AC/DC. Het gerucht over De Oever klopt dus niet.
Raadslid Ludwig Willaert wenst te weten welke gebouwen worden aangepakt in kader van de actie rond asbest. Schepen Verhaeghe antwoordt dat het in principe over alle gemeentelijke gebouwen gaat.
Raadslid Ludwig Willaert vraagt duiding over de samenstelling van de projectgroep inzake de actie rond het Speelweefselplan.
Raadslid Ludwig Willaert wenst te reageren op de actie inzake de huisvesting van de tekenacademie in de kerk van Oostnieuwkerke. Het raadslid herhaalt de vroegere commentaren van zijn fractie inzake deze actie. Hij bevraagt de stand van zaken van het kerkenbeleidsplan. Deze actie inzake de kerk van Oostnieuwkerke is een voorafname op een ruimer kerkenbeleidsplan en eigenlijk kan dit niet.
De CD&V-fractie is van mening dat er andere, goedkopere en betere pistes zijn inzake de huisvesting van de tekenacademie. Schepen Joeri Deprez beantwoordt deze vraag en duidt dat deze actie in een ruimer geheel moet worden gezien. Er wordt ook sterk nagedacht om zachte, culturele activiteiten te laten doorgaan in de kerk. Er wordt een participatie-avond georganiseerd op 26 november e.k.
De schepen licht ook nog de stand van zaken toe van het kerkenbeleidsplan. Deze actie is ook in voorbereiding.
Raadslid Ludwig Willaert meldt dat de aanleg van de Dorpsstraat nu wordt ingebed in de actie rond de Sleihagestraat. Schepen Geert Moerkerke meldt dat deze twee dossiers aan elkaar gelinkt zijn door het feit dat beide dossiers behartigd worden door hetzelfde studiebureau. De heraanleg van de Dorpsstraat wordt nu gepland in het voorjaar 2022.
Raadslid Hans Mommerency neemt akte van het feit dat de actie rond de wijk Zuidwege nog niet is gestart. Hij vraagt voldoende aandacht voor de rolstoeltoegankelijkheid van de voetpaden en duidt op de noodzaak van aanpak van dit dossier.
BESLUIT:
Artikel 1:
De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van het halfjaarlijks rapport doelstellingenrealisatie ocmw 2021 - semester 1.
Net zoals de ondernemingen ontsnappen ook de lokale besturen niet aan de aanrekening van negatieve intresten indien de totaliteit van de gelden op de zicht- en spaarrekeningen bepaalde drempels overschrijden.
Tot en met het eerste semester 2021 rekende Belfius 0,35% tot 0,5 % aan. Vandaar werden heel wat gelden overgezet naar BNP Paribas Fortis.
Sedert 1 juli 2021 heeft Belfius de drempelbedragen verlaagd, en vanaf 1 augustus 2021 worden ook door BNP Paribas Fortis negatieve intresten aangerekend, momenteel 0,5 %. Per 1 miljoen euro boven de vastgestelde drempelbedragen betaalt het bestuur op jaarbasis 5.000,00 euro.
Anderzijds moeten we ook de nodige liquide middelen voorzien voor het investeringsprogramma zoals voorzien in de recentste meerjarenplanaanpassing.
Alle uitgaven worden gefinancierd met eigen middelen, in de huidige legislatuur is er geen opname van leningen voorzien. Voor gemeente en OCMW samen zijn in het meerjarenplan 2020-2025 netto 14 mln euro investeringsuitgaven voorzien.
Momenteel is er 22 mln euro beschikbaar op de financiële rekeningen van de gemeente en het ocmw. Hiervan wordt op 13,5 mln euro geen negatieve intresten aangerekend, door de spreiding van de gelden over de besturen en de financiële instellingen.
Echter in 2021 is voorzien om 8,4 mln euro investeringsuitgaven te doen, waarvan op vandaag nog maar 33 % vastligt en voor 16 % facturen werd ontvangen. Het gaat er dus ook om hoe vlug de investeringen zullen worden gerealiseerd en gefactureerd. Dit zal mee bepalen hoeveel geld er op de financiële rekeningen staat en dus ook hoeveel intresten er zullen aangerekend worden. Als we kijken naar het financieel evenwicht volgens het laatst goedgekeurd meerjarenplan zou dit probleem zichzelf oplossen tegen 2025.
De doelstelling van het beleid in deze legislatuur is om aan schuldafbouw te doen: er worden geen nieuwe leningen aangegaan in deze legislatuur. In de huidige context kan de doelstelling uitgebreid worden met de vervroegde terugbetaling van leningen, om zo de te betalen intresten tot een minimum te beperken.
Decreet lokaal bestuur, artikel 43, §2: Vervroegde terugbetaling van leningen is bevoegdheid gemeenteraad.
Voor de vervroegde terugbetaling van leningen worden zowel de leningen van gemeente als van het ocmw in aanmerking genomen. Het is de bedoeling om die leningen vervroegd terug te betalen waarbij het bestuur het grootste voordeel bekomt.
Een vervroegde terugbetaling van een lening gaat gepaard met een wederbeleggingsvergoeding. Deze wederbeleggingsvergoeding hangt af van de datum van terugbetaling en kan verschillen van dag tot dag. Het is de bedoeling om eind september aan zowel Belfius als BNP Paribas Fortis de voorwaarden voor de terugbetaling op te vragen, om zodoende snel te kunnen beslissen welke leningen best geschikt zijn voor de vervroegde terugbetaling.
Het bedrag van de wederbeleggingsvergoeding moet immers worden vergeleken met de nog te betalen intresten voor de resterende looptijd van de leningen.
In bijlage een overzicht van een simulatie van beide banken op datum van 15/7/2021 voor Belfius en 22/7/2021 voor BNP.
Omwille van spreiding van het risico lijkt het aangewezen om te zoeken naar een mix van leningen waarbij het totaal van het kapitaal en de wederbeleggingsvergoeding tussen de 2 mln euro en 2,5 mln bevindt. Dit kan gaan over volledige leningen of een gedeelte van leningen.
Een terugbetaling van leningen waarbij in totaliteit met de wederbeleggingsvergoeding een 2 mln euro tot 2,5 mln euro wordt terugbetaald, kan een intrestvoordeel van tussen de 70.000,00 - 80.000,00 euro opleveren. Welke leningen en bij welk van beide besturen (gemeente/ocmw) hangt af van het tijdstip waarop de terugbetaling wordt opgevraagd en moet op dat moment worden geëvalueerd. Hierbij wordt dan ook nog eens gekeken naar de hoogte van de rentevoet op deze leningen. Dit wordt mee in overweging genomen.
Door ongeveer 2 mln euro leningen (incl. intresten en wederbelegging) af te lossen wordt op jaarbasis 10.000,00 euro aan debetintresten op rekening vermeden.
Ook na de vervroegde terugbetaling van leningen zullen er nog negatieve intresten verschuldigd zijn. Dit zal eveneens afhangen van andere factoren, zoals het tempo waarop de geplande investeringen uitgevoerd worden, het al dan niet doorgaan van geplande verkopen.
In het vierde kwartaal van 2021 zal de cashtoestand opnieuw worden geëvalueerd, en zullen opnieuw korte termijn-beleggingsmogelijkheden onderzocht worden.
Burgemeester Francesco Vanderjeugd licht het agendapunt toe.
BESLUIT:
Artikel 1:
De raad gaat akkoord met de vervroegde terugbetaling van leningen inclusief wederbeleggingsvergoeding voor een bedrag van om en bij de 2 mln euro tot 2,5 mln euro.
Dit kan zowel gaan om een lening van de gemeente of van het ocmw, de keuze zal gemaakt worden op basis van de rentestand op de dag van de terugbetaling en het cashvoordeel dat kan worden behaald (wederbeleggingsvergoeding incl. intresten versus nog te betalen intrest tot het einde van de looptijd.)
De correcte bedragen worden opgenomen in de eerstvolgende meerjarenplanaanpassing.
Artikel 2:
Het Vast Bureau en de financieel directeur worden belast met de uitvoering van deze beslissing.
Artikel 177 van het decreet lokaal bestuur bepaalt dat de financieel directeur in volle onafhankelijkheid rapporteert over de volgende aangelegenheden aan de raad:
De financieel directeur stelt tegelijkertijd een afschrift van rapportering ter beschikking aan de algemeen directeur.
Dit rapport over semester 1 van 2021 werd opgesteld als een geïntegreerd rapport voor gemeente en ocmw Staden samen. Er werd voor gekozen om het rapport om te zetten in een soort dashboardmodus waardoor het op termijn zou moeten haalbaar worden om korter te rapporteren dan per semester. De doelstelling vanaf 2022 is om dit rapport per kwartaal te kunnen afleveren.
Er is een dashboard met cijfers beschikbaar van volgende onderdelen: debiteurenbeheer, crediteurenbeheer, thesaurie, budgetopvolging exploitatie en budgetopvolging investeringen. Daarnaast wordt een korte toelichting geschreven bij elk onderdeel als ook voorafgaande krediet- en wetmatigheidscontrole en beheerscontrole.
Burgemeester Francesco Vanderjeugd licht het agendapunt toe.
Raadslid Hans Mommerency bevraagt de reden waarom de invordering van bepaalde ontvangsten wat moeilijker verloopt, zoals in het rapport werd gesteld.
BESLUIT:
Artikel 1:
De raad neemt akte van het financieel rapport gemeente en ocmw Staden van de financieel directeur na het eerste semester 2021.
In de raad van 17 december 2020 werd meerjarenplanaanpassing 3 2020-2025 goedgekeurd, hierin werden aanpassingen voor 2020 opgenomen en werd budget 2021 geïntegreerd. Na opmaak van de jaarrekening 2020 werd meerjarenplanaanpassing 4 goedgekeurd, het resultaat van de rekening 2020 werd opgenomen, er werden budgetten voor bijkomende investeringsprojecten voorzien.
Inmiddels dringt meerjarenplanaanpassing 5 zich op.
Omdat de gemeente en het ocmw een geïntegreerd meerjarenplan maken, wordt het financiële evenwicht voor die twee besturen als één geheel gepresenteerd en beoordeeld.
De vaststelling van het meerjarenplan behoort tot de voorbehouden bevoegdheden van de raad.
De gemeenten en de ocmw’s hebben een geïntegreerd meerjarenplan, maar hebben hun eigen bevoegdheden voor de vaststelling ervan.
Zowel de gemeenteraad als de ocmw-raad moeten eerst hun eigen deel van het meerjarenplan vaststellen. Daarna kan de gemeenteraad het deel van het meerjarenplan dat de ocmw-raad heeft vastgesteld, goedkeuren, waardoor het meerjarenplan definitief is vastgesteld. De goedkeuring van de gemeenteraad is nodig omdat de gemeente de financiële gevolgen moet dragen van de keuzes die de ocmw-raad maakt.
Wat werd opgenomen in meerjarenplanaanpassing 5:
Ook de gemeenten en ocmw’s ontsnappen niet langer aan de aanrekening van negatieve intresten voor de gelden op de financiële rekeningen. Zowel voor de gemeente als voor het ocmw worden door Belfius en BNP grensbedragen vastgelegd, onder deze grensbedragen moeten geen intresten betaald worden, boven deze grensbedragen wordt een vergoeding van 0,5% aangerekend op jaarbasis.
Een marktbevraging bij diverse grootbanken leert ons dat het nagenoeg onmogelijk is om geld te beleggen op korte termijn, zeker niet als volledige kapitaalsgarantie vooropgesteld wordt. Een belegging op langere termijn (minimum 8 jaar) lijkt niet opportuun voor ons bestuur.
Een andere mogelijkheid bestaat er in om de bijdrage voor het pensioenfonds van de mandatarissen vervroegd te storten. De bedragen voor 2022 tot en met 2025 (4 keer 125.000,00 euro) zullen vervroegd in 2021 in het pensioenfonds gestort worden.
Tenslotte werd de mogelijkheid overwogen om leningen vervroegd terug te betalen. Dit kan kosteloos op de data van rentevoetherzieningen, maar door de lage rentevoeten werd in het verleden telkens gekozen voor vaste rentevoeten. Een simulatie leert echter dat het toch interessant is om vervroegd terug te betalen en de wederbeleggingsvergoeding te betalen voor de duurste leningen.
Op korte termijn verminderen de gelden op de financiële rekeningen (per 1 mln. euro betekent dit dat er 5.000,00 euro minder negatieve intresten moeten betaald worden), en de schuldenlast daalt.
Deze meerjarenplanaanpassing kreeg dd. 6 september 2021 positief advies van het MAT.
1. Bundel Meerjarenplanaanpassing 5 gemeente en ocmw 2020-2025 (BP2020_2025-5)
2. Advies van het managementteam van 6 september 2021
Burgemeester Francesco Vanderjeugd licht het agendapunt toe.
Raadslid Ludwig Willaert stelt de aankoop van het schilderij van kunstenares Sarah Van Hoe aan de kaak. Deze aankoop is reeds gebeurd alvorens de gemeenteraad zich hierover heeft uitgesproken. Dat is dan ook een complete minachting voor de gemeenteraad dat het schilderij reeds uithangt en er al over werd gecommuniceerd.
Het raadslid meldt dat zijn fractie zich om die reden zal onthouden over dit punt en ook dat er nog altijd punten in het meerjarenplan staan waar zijn fractie niet akkoord mee gaat.
BESLUIT:
Artikel 1:
De ocmw-raad stelt de meerjarenplanaanpassing 2020-2025 (BP2020_2025-5) van het ocmw vast.
Artikel 2:
Het budgettair resultaat van het boekjaar van het ocmw in 2025 bedraagt -2.144.320,00 euro.
Het gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar van het ocmw in 2025 bedraagt -1.117.107,00 euro.
Het gecumuleerd budgettair resultaat 2025 bedraagt -3.261.427,00 euro.
Er zijn geen onbeschikbare gelden, dit maakt dat het beschikbaar budgettair resultaat van het ocmw in 2025 -3.261.427,00 euro bedraagt.
De autofinancieringsmarge van het ocmw in boekjaar 2025 bedraagt -2.131.820,00 euro.
Artikel 3:
De kredieten van het ocmw voor boekjaar 2021 en 2022 (M3) worden vastgesteld.
| Soort krediet |
Totaal bedrag voor 2021 |
Totaal bedrag voor 2022 |
| Totaal exploitatie-uitgaven |
9.662.884,00 euro |
8.941.528,00 euro |
| Totaal exploitatie-ontvangsten |
7.307.799,00 euro |
7.346.318,00 euro |
| Totaal investeringsuitgaven |
832.877,00 euro |
56.500,00 euro |
| Totaal investeringsontvangsten |
805.369,00 euro |
443.369,00 euro |
| Totaal financieringsuitgaven |
1.896.455,00 euro |
367.693,00 euro |
| Totaal financieringsontvangsten |
0,00 euro |
0,00 euro |
Artikel 4:
Het geconsolideerd budgettair resultaat van het boekjaar in 2025 bedraagt -3.347.504,00 euro.
Het geconsolideerd gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar in 2025 bedraagt 12.125.957,00 euro.
Het geconsolideerd gecumuleerd budgettair resultaat 2025 bedraagt 8.778.453,00 euro.
Er zijn geconsolideerd geen onbeschikbare gelden.
Het geconsolideerd beschikbaar budgettair resultaat in 2025 bedraagt 8.778.453,00 euro.
De geconsolideerde autofinancieringsmarge in boekjaar 2025 bedraagt 833.419,00 euro.
De raad stelde op 27 mei 2021 de jaarrekening vast over het financiële boekjaar 2020. Het gemeentebestuur publiceerde dit op de gemeentelijke website en bracht de toezichthoudende overheid hiervan op de hoogte op 2 juni 2021. De digitale rapportering werd reeds bezorgd op 28 mei 2021.
Op 14 september 2021 keurde de gouverneur deze jaarrekening goed.
Gemeentedecreet artikel 173 §2 en 3.
Uit het onderzoek van de jaarrekening blijkt dat ze juist en volledig is en dat ze een waar en getrouw beeld geeft van de financiële toestand van de gemeente.
De jaarrekening 2020 werd door de gemeenteraad van 27 mei 2021 vastgesteld als volgt:
Brief gouverneur en goedkeuring van de jaarrekening 2020.
Burgemeester Francesco Vanderjeugd licht het agendapunt toe.
BESLUIT:
Artikel 1:
De raad neemt kennis van de goedkeuring door de gouverneur op 14 september 2021 van de jaarrekening over het financiële boekjaar 2020.
Momenteel kunnen medewerkers de verplaatsing woon-werkverkeer heen en terug met de fiets slechts éénmaal per gewerkte dag in rekening brengen voor de berekening van de fietsvergoeding.
Er wordt voorgesteld om een dubbele fietsvergoeding toe te kennen aan medewerkers die door de aard van hun uurrooster (onderbroken dienst) niet anders kunnen dan zich 4x op een dag te verplaatsen in functie van het werk.
Dit geldt niet voor medewerkers die zelf de keuze maken om 's middags in de middagpauze thuis te gaan eten en dan terugkeren naar het werk met de fiets. Deze keuze is een vrije keuze van de medewerker en is niet inherent aan de aard van hun uurrooster.
Door de dubbele fietspremie worden medewerkers meer gestimuleerd om bij onderbroken shifts met de fiets naar het werk te komen. Op die manier dragen ze bij tot de doelstelling van het duurzaamheidscharter (minder fijn stof en meer milieuvriendelijke verplaatsingen).
Schepen Joeri Deprez licht het agendapunt toe.
BESLUIT:
Artikel 1:
De ocmw-raad keurt de aanpassingen met betrekking tot de rechtspositieregeling voor het ocmw-personeel woonzorgcentrum (categorie 3) goed als volgt:
Afdeling III. De vergoeding van de kosten voor het woon- werkverkeer
Art. 194. §1. Bij gebruik van de trein voor de verplaatsing van en naar het werk wordt het personeelslid voor de kosten van het sociaal abonnement vergoed in overeenstemming met de geldende wettelijke bepaling.
§2. Bij gebruik van de bus voor de verplaatsing van en naar het werk worden de kosten hiervoor gedeeltelijk (de helft van een sociaal abonnement) terugbetaald.
§3. Aan het personeel wordt een fietspremie toegekend ter aanmoediging van alternatieven voor het autogebruik in het woon-werkverkeer. De afstand van zijn woonst naar zijn werkplaats moet hiervoor met de fiets afgelegd worden.
Het personeelslid dat de afstand van en naar het werk volledig of gedeeltelijk aflegt met de fiets krijgt een maandelijkse fietsvergoeding per kilometer gelijk aan het maximum bedrag per kilometer dat op grond van de fiscale wetgeving en socialezekerheidswetgeving is vrijgesteld van belasting en sociale bijdragen.
Ook de verplaatsing die gebeurt met een elektrische fiets komt in aanmerking voor de fietsvergoeding.
De verplaatsing woon-werkverkeer heen en terug wordt slechts éénmaal per gewerkte dag in rekening gebracht voor de berekening van de premie.
Medewerkers van het woonzorgcentrum die de onderbroken dienst werken, in de voormiddag komen werken en terug komen werken in de namiddag of avond ontvangen een dubbele fietsvergoeding voor die dag.
Artikel 2:
De wijziging van de rechtspositieregeling treedt vanaf 1 oktober 2021 in werking.
De voorzitter sluit de zitting op 01/10/2021 om 12:03.
Namens ocmw-raad,
Tine Dochy
algemeen directeur
Martine Zoete
voorzitter